47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۵۷۱,۵۹۱	۱.۱۲ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۶,۹۶۳	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۷۱ %	۱۴۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۲۵۴,۷۸۱	۰.۵ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۵۷۷,۰۱۴	۱.۱۳ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۶,۶۶۵	۷۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸,۹۰۹	۲۴.۷۸ %	۱۴۱,۰۸۶	۰.۲۸ %	۱۳۷,۹۹۲	۰.۲۷ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۸۳,۲۳۰	۱.۱۴ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۹۷,۸۵۲	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲,۰۸۵	۲۴.۵۷ %	۲۲۴,۵۸۱	۰.۴۴ %	۱۳۷,۵۴۹	۰.۲۷ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۶۱۸,۶۹۵	۱.۲۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۰,۳۸۳	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۷,۶۷۶	۱۷.۶۲ %	۳,۷۷۱,۸۹۱	۷.۳۹ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۸,۱۲۱	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۶ %	۱۲۱,۳۲۱	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۰,۶۷۳	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۷ %	۱۱۶,۰۱۴	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۳,۲۴۱	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۸ %	۱۱۰,۷۱۲	۰.۲۳ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۶۴۲,۲۳۱	۱.۴۹ %	۱۳۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۴,۳۴۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷,۷۹۹	۲۰.۹۲ %	۱۰۷,۴۵۳	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۴ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۶۳۷,۵۵۱	۱.۴۸ %	۱۳۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۸,۵۶۶	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۰۱۰,۱۷۵	۲۰.۹۳ %	۱۱۳,۳۴۵	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۶۴۵,۴۲۲	۱.۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۷۲,۵۵۰	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۰۰۸,۲۹۵	۲۰.۹۳ %	۱۱۸,۱۷۹	۰.۲۷ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...329 »