47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۵۶۶,۹۴۷	۱.۶۴ %	۵,۱۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۷,۹۰۹	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۴ %	۳۹,۰۰۸	۰.۱۱ %	۹۰,۵۹۹	۰.۲۶ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۵۵۴,۶۰۹	۱.۶۱ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۲,۳۹۴	۸۳.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۶ %	۳۶,۰۸۰	۰.۱ %	۸۹,۷۱۴	۰.۲۶ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۵۳۴,۹۱۶	۱.۵۵ %	۵,۱۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۰,۹۶۲	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۸ %	۳۳,۱۵۵	۰.۱ %	۸۹,۷۱۴	۰.۲۶ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۵۳۶,۰۴۲	۱.۵۶ %	۵,۱۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵,۰۵۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۷۹۹	۱۴.۵۳ %	۵۲,۱۹۲	۰.۱۵ %	۸۵,۹۵۸	۰.۲۵ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۵۴۱,۴۰۰	۱.۵۷ %	۵,۱۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۴,۲۴۳	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۴ %	۵۲,۴۰۰	۰.۱۵ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۵۴۱,۴۰۰	۱.۵۷ %	۵,۱۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۲,۲۱۵	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۴ %	۵۰,۴۸۱	۰.۱۵ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۵۴۱,۴۰۰	۱.۵۷ %	۵,۱۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۰,۱۹۴	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۵ %	۴۸,۵۶۴	۰.۱۴ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۵۴۱,۴۰۰	۱.۵۸ %	۵,۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۸,۱۸۵	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۶ %	۴۶,۶۵۰	۰.۱۴ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۱,۴۰۰	۱.۵۸ %	۵,۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۶,۱۸۵	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۶ %	۴۴,۷۳۸	۰.۱۳ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %
۱۴۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۴۱,۴۰۰	۱.۵۸ %	۵,۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۴,۱۸۶	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۷ %	۴۰,۱۱۰	۰.۱۲ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...329 »