47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۷,۳۹۷	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۸ %	۲۰۹,۰۵۵	۰.۳۴ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۰۲,۴۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۶,۵۵۰	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۴,۰۹۰	۲۹.۰۸ %	۲۳۶,۰۷۷	۰.۳۹ %	۳۱۷,۷۸۸	۰.۵۲ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۸۹,۰۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۵,۹۲۴	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۴,۰۶۹	۲۹.۱ %	۲۲۷,۹۲۰	۰.۳۷ %	۳۱۶,۳۸۶	۰.۵۲ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲۸۵,۰۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۵,۳۶۳	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳,۰۰۸	۳۱.۳۷ %	۲۲۴,۹۷۲	۰.۳۶ %	۳۰۸,۱۲۳	۰.۴۹ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۲۸۲,۱۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۶,۱۶۸	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳,۰۰۸	۳۲.۴۱ %	۲۱۳,۴۲۷	۰.۳۵ %	۳۰۲,۲۴۲	۰.۴۹ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۲۸۱,۹۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۶,۳۴۳	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۱۷۴	۳۲.۴۱ %	۲۱۴,۴۰۸	۰.۳۵ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲۸۱,۹۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶,۹۰۳	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰,۱۷۴	۳۲.۴۳ %	۲۰۳,۰۳۰	۰.۳۳ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۸۶,۱۵۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۷,۴۸۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۸,۲۹۴	۳۲.۴۴ %	۱۸۹,۹۰۲	۰.۳۱ %	۲۹۳,۴۶۳	۰.۴۸ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۸۵,۱۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۱۷,۴۵۵	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۸,۳۱۱	۳۲.۳ %	۲۷۸,۵۳۲	۰.۴۶ %	۲۹۰,۹۷۰	۰.۴۸ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۲۹۶,۳۵۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۹۷,۴۲۱	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۴,۸۸۷	۳۲.۳۱ %	۲۵۹,۸۱۵	۰.۴۳ %	۲۸۸,۶۶۸	۰.۴۷ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...329 »