صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۲۹۱,۳۶۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۴,۴۰۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۹,۵۳۶ | ۳۰.۸۲ % | ۱۶۱,۹۷۴ | ۰.۲۷ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۲۹۱,۳۶۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۵,۲۵۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۵,۳۸۲ | ۳۰.۸ % | ۱۷۶,۱۱۳ | ۰.۲۹ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۲۹۱,۳۶۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۹۱,۹۷۲ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۳,۲۳۱ | ۲۸.۴۸ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۲۹۳,۲۳۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۱,۷۲۰ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۵,۹۰۹ | ۲۹.۷۲ % | ۱۷۶,۳۷۸ | ۰.۲۹ % | ۳۲۲,۶۱۲ | ۰.۵۲ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۹۶,۹۸۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۵,۵۸۷ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۵,۶۸۵ | ۲۹.۶۲ % | ۲۴۶,۳۷۱ | ۰.۴ % | ۳۱۹,۴۰۹ | ۰.۵۲ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۲۹۵,۶۰۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۵,۳۴۷ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۴,۷۱۴ | ۲۹.۴۹ % | ۲۵۰,۴۸۰ | ۰.۴۱ % | ۳۱۶,۸۱۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۲۹۶,۲۲۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۶۹,۱۰۴ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۷,۵۱۷ | ۲۹.۵۱ % | ۲۴۰,۱۲۴ | ۰.۳۹ % | ۳۱۵,۴۵۵ | ۰.۵۱ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۳۰۱,۵۹۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۸,۲۵۱ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۲۱۳ | ۲۹.۲۵ % | ۲۲۹,۷۵۷ | ۰.۳۷ % | ۳۱۶,۵۰۵ | ۰.۵۲ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۳۰۱,۵۹۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۷,۷۸۷ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۲۱۳ | ۲۹.۲۶ % | ۲۱۹,۴۰۱ | ۰.۳۶ % | ۳۱۶,۵۰۵ | ۰.۵۲ % |