صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۲۸۲,۳۹۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۹,۹۹۲ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۳,۹۷۴ | ۲۲.۶۵ % | ۱۳۳,۹۱۰ | ۰.۲۲ % | ۳۲۲,۰۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۲۸۴,۹۶۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۹,۲۸۵ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۵,۹۵۶ | ۲۲.۶۳ % | ۱۴۴,۰۸۲ | ۰.۲۴ % | ۳۲۲,۳۳۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۲۷۹,۰۶۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۸,۸۳۷ | ۷۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۹,۹۸۶ | ۲۶.۲۷ % | ۱۴۲,۰۰۷ | ۰.۲۲ % | ۳۱۹,۸۳۷ | ۰.۵ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۲۸۸,۰۰۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۹,۹۱۰ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۵۸ % | ۱۳۴,۸۹۹ | ۰.۲۲ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۲۸۸,۰۰۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۹,۶۸۵ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۵۹ % | ۱۲۵,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۲۸۸,۰۰۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۲۹,۴۲۱ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۶ % | ۱۱۶,۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۲۹۰,۸۷۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۰۸,۷۱۴ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۷,۶۴۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۸۹,۷۳۸ | ۰.۳ % | ۳۲۲,۶۰۷ | ۰.۵۱ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۲۸۸,۷۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۷۶,۸۷۶ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۰,۸۵۰ | ۳۰.۸۱ % | ۱۷۸,۸۴۱ | ۰.۲۹ % | ۳۲۰,۱۷۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۲۸۲,۲۵۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۷۳,۶۵۵ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۸,۶۹۴ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۷,۹۹۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۸,۷۱۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۲۸۸,۱۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۵۴,۱۷۸ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۱,۴۸۶ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۶,۶۰۲ | ۰.۲۷ % | ۳۲۰,۶۹۸ | ۰.۵۳ % |