47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۶۵,۸۸۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۰,۴۴۹	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱,۶۴۰	۲۳.۹۶ %	۲۱۲,۸۵۵	۰.۳۴ %	۴۰۰,۳۴۷	۰.۶۴ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۶۵,۸۸۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۹,۳۸۳	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱,۶۴۰	۲۳.۹۸ %	۲۰۴,۲۲۱	۰.۳۳ %	۴۰۰,۳۴۷	۰.۶۴ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۶۵,۱۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۶,۵۰۳	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۰,۷۱۷	۲۳.۹۹ %	۱۹۶,۳۸۰	۰.۳۲ %	۴۰۱,۱۸۵	۰.۶۵ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۷۱,۰۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۱,۳۷۵	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۷,۰۷۱	۲۲.۷۴ %	۱۸۴,۱۴۹	۰.۳ %	۳۹۹,۵۳۸	۰.۶۵ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۲۷۴,۸۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۹,۸۱۶	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۵۴۲	۲۲.۷۶ %	۱۷۶,۴۸۰	۰.۲۹ %	۴۰۱,۱۲۳	۰.۶۶ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۷۴,۸۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۲۷,۹۹۳	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۵۴۲	۲۲.۷۷ %	۱۶۸,۵۳۸	۰.۲۸ %	۴۰۱,۱۲۳	۰.۶۶ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۲۷۹,۴۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵,۹۲۷	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۵۴۲	۲۲.۸۱ %	۱۵۳,۱۹۳	۰.۲۵ %	۳۲۲,۶۱۶	۰.۵۳ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۷۹,۴۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۴,۱۳۳	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۵۴۲	۲۲.۸۳ %	۱۴۵,۲۵۴	۰.۲۴ %	۳۲۲,۶۱۶	۰.۵۳ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۷۹,۴۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۲,۲۹۹	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۶,۵۲۸	۲۲.۸۱ %	۱۵۱,۷۹۷	۰.۲۵ %	۳۲۲,۶۱۶	۰.۵۳ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲۸۱,۲۴۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۵,۰۵۰	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۱,۷۹۳	۲۲.۶۴ %	۱۴۳,۹۹۰	۰.۲۴ %	۳۲۳,۹۱۵	۰.۵۳ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...329 »