47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۶۹,۹۹۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۴۱,۴۴۱	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۶,۳۵۰	۲۳.۲۳ %	۲۲۳,۴۴۰	۰.۳۶ %	۴۷۰,۸۹۰	۰.۷۶ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۲۳,۸۰۴	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۰,۵۷۰	۲۴.۵۵ %	۲۴۲,۸۲۱	۰.۳۹ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۶۹,۶۹۳	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۰,۴۹۸	۲۴.۴ %	۳۴۳,۷۹۹	۰.۵۵ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۶۹,۴۲۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۶۱,۰۶۶	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۵,۶۴۵	۲۴.۳۸ %	۳۴۴,۵۵۸	۰.۵۵ %	۴۰۳,۳۲۴	۰.۶۴ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۶۳,۵۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۲,۸۲۶	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۵,۶۴۵	۲۴.۴۲ %	۳۳۵,۵۲۴	۰.۵۳ %	۴۰۰,۷۴۷	۰.۶۴ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۶۳,۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۹,۰۸۹	۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷,۰۱۴	۲۴.۴۴ %	۳۲۴,۹۶۹	۰.۵۲ %	۳۹۵,۱۱۳	۰.۶۳ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۶۳,۱۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۱۷,۷۵۳	۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷,۰۱۴	۲۴.۴۵ %	۳۱۵,۹۵۰	۰.۵ %	۳۹۵,۱۱۳	۰.۶۳ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۶۳,۵۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۴,۴۱۵	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷,۰۱۴	۲۴.۴۷ %	۳۰۷,۲۳۷	۰.۴۹ %	۳۹۹,۲۱۴	۰.۶۴ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۶۵,۸۸۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۲۱,۵۹۱	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱,۶۴۰	۲۳.۹۵ %	۲۲۱,۴۹۹	۰.۳۶ %	۴۰۰,۳۴۷	۰.۶۴ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...329 »