صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۵,۱۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۳ % | ۹۹۰,۶۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۸,۸۷۶ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۵ % | ۹۶۲,۹۰۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۸,۵۸۹ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۲ % | ۱,۰۱۵,۶۸۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۲,۳۷۴ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۴ % | ۹۹۹,۵۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۶,۸۹۳ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۶ % | ۹۸۳,۴۵۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۱,۴۳۰ | ۶۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶,۸۷۸ | ۳۱.۳۶ % | ۹۷۹,۸۷۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۹۳,۲۱۴ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵,۸۷۷ | ۳۰.۳۷ % | ۹۲۶,۲۹۵ | ۱.۶۲ % | ۳۹,۴۵۰ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۳,۵۳۰ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۱,۹۰۹ | ۲۵.۹۱ % | ۳,۴۷۹,۱۱۰ | ۶.۰۸ % | ۳۹,۴۸۱ | ۰.۰۷ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۱۳,۴۴۶ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۱,۵۰۹ | ۲۵.۹۲ % | ۹۰۲,۹۵۲ | ۱.۵۸ % | ۳۹,۴۷۲ | ۰.۰۷ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۹,۳۴۸ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۰ | ۲۵.۴۴ % | ۸۹۱,۷۸۴ | ۱.۶۱ % | ۳۹,۷۹۶ | ۰.۰۷ % |