صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۳,۶۱۶ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۵۱ % | ۸۳۲,۶۵۸ | ۱.۶۲ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۶۵,۳۴۸ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۹,۳۹۳ | ۲۰.۵۲ % | ۸۲۴,۰۴۶ | ۱.۶ % | ۳۸,۶۸۲ | ۰.۰۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۴۸,۷۲۲ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۹,۳۹۳ | ۲۱.۹ % | ۸۱۵,۵۸۱ | ۱.۶۹ % | ۳۸,۸۱۱ | ۰.۰۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۱,۳۸۰ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۴,۸۹۳ | ۲۱.۹ % | ۸۱۱,۵۶۱ | ۱.۶۸ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۰۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳,۴۷۲ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۴,۸۹۴ | ۲۱.۹۱ % | ۸۰۳,۰۵۶ | ۱.۶۷ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۰۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۹۸,۱۷۰ | ۷۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۵,۸۹۴ | ۱۸.۶۸ % | ۷۹۶,۱۶۸ | ۱.۷۲ % | ۳۹,۰۳۷ | ۰.۰۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۶,۳۲۱ | ۷۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۵,۸۹۴ | ۱۸.۶۹ % | ۷۸۹,۲۹۱ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۰۳۷ | ۰.۰۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۵۴,۴۹۰ | ۷۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۵,۸۹۵ | ۱۸.۷۱ % | ۷۸۲,۴۲۶ | ۱.۶۹ % | ۳۹,۰۳۷ | ۰.۰۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۶۶,۳۶۲ | ۸۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۴,۶۶۰ | ۱۴.۸ % | ۲۸۳,۴۱۸ | ۰.۶۵ % | ۳۸,۶۸۱ | ۰.۰۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۷,۹۵۰ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۸,۳۱۱ | ۱۴.۰۵ % | ۳۱۴,۴۸۵ | ۰.۷۲ % | ۳۸,۳۹۳ | ۰.۰۹ % |