صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۹,۵۶۵ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۸,۶۸۰ | ۲۶.۵۹ % | ۱,۰۶۵,۶۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۲,۵۷۸ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۷,۹۲۲ | ۲۹.۸۳ % | ۱,۰۶۲,۸۷۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۳۰,۶۲۹ | ۶۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۷,۹۲۲ | ۳۱.۲۳ % | ۱,۰۴۴,۱۳۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۸۳,۴۰۵ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۰,۵۳۵ | ۳۱.۱ % | ۱,۱۴۲,۵۸۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۳۱,۷۳۵ | ۶۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۱,۵۹۱ | ۳۱.۲۳ % | ۱,۱۴۷,۲۲۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۰,۲۱۸ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۲,۸۲۲ | ۳۱.۱۸ % | ۱,۱۵۸,۱۷۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۰,۲۳۶ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۲,۸۲۲ | ۳۱.۲ % | ۱,۱۳۹,۶۸۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۴۰,۳۸۷ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۷,۶۹۴ | ۳۱.۱۶ % | ۱,۱۶۵,۷۴۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۹۳,۶۰۵ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۴,۳۳۶ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۲۰۰,۱۳۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۵,۰۲۱ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۹,۳۴۲ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۱۹۹,۶۸۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |