صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۵۶,۰۹۳ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۲,۰۷۷ | ۱۶ % | ۲۱۲,۲۱۵ | ۰.۲ % | ۳۰۲,۷۰۱ | ۰.۲۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۴۶,۷۱۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۱۴,۴۵۹ | ۱۷.۸۴ % | ۲۰۳,۷۱۴ | ۰.۱۹ % | ۲۹۳,۹۵۰ | ۰.۲۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۹۷,۸۸۳ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۱۴,۴۵۹ | ۱۷.۸۵ % | ۱۸۷,۶۷۵ | ۰.۱۸ % | ۲۹۳,۹۵۰ | ۰.۲۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۵۰,۰۰۸ | ۸۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۳,۹۸۹ | ۱۷.۸۶ % | ۱۸۱,۱۱۱ | ۰.۱۷ % | ۲۹۳,۹۵۰ | ۰.۲۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۶۲,۲۲۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۳,۹۸۳ | ۱۷.۸۷ % | ۱۶۱,۸۲۴ | ۰.۱۵ % | ۲۹۹,۳۴۴ | ۰.۲۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۴,۵۸۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۳,۷۸۳ | ۱۷.۸۹ % | ۱۴۵,۸۳۷ | ۰.۱۴ % | ۲۹۹,۸۸۳ | ۰.۲۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۰,۲۹۱ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۳,۷۸۳ | ۱۷.۹۱ % | ۱۲۹,۸۷۷ | ۰.۱۲ % | ۲۹۶,۳۹۱ | ۰.۲۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۶,۰۱۱ | ۸۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۳,۷۸۳ | ۱۷.۹۲ % | ۱۱۳,۹۴۴ | ۰.۱۱ % | ۲۸۷,۷۴۷ | ۰.۲۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۱۶,۵۹۶ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۲,۳۳۹ | ۱۷.۹۱ % | ۹۹,۴۵۶ | ۰.۰۹ % | ۲۸۵,۶۱۷ | ۰.۲۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۶۴,۳۱۰ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۸,۵۱۷ | ۱۷.۹۲ % | ۸۷,۳۸۹ | ۰.۰۸ % | ۲۸۵,۶۱۷ | ۰.۲۷ % |