صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۷۳ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۰۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۶۵۵ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۴۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۹۳۸ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۴۹۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۵۹۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۲۹۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۵۰۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |