| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۴.۱۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۲۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۱.۴۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۶۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۷۸.۵۵ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۷۱ |
۴۹.۰۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶۲ |
۳۳.۷۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۸.۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۴۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۴۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰ |
(۸۷.۲۴) |
|
|