| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۲۲.۱۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۲.۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۲۳) |
۲۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۳) |
۳۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۷۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۷۱ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۴.۷۱) |
۲۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۶) |
۲۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۷۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۱۹.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۰۶ |
(۹۰.۵۶) |
|
|