| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۳.۶۳ |
۵۱.۳۹ |
۴۴,۸۲۲,۶۷۶.۹۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۱.۷۲ |
۷۱۳.۳۳ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۷۳ |
(۱۶.۴۶) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۹۵ |
۳۴.۰۵ |
۴,۰۹۶,۷۴۰.۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۲.۹۴ |
۲۱.۷۸ |
۳,۹۱۸,۶۶۵.۰۳ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۱.۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۱) |
۲۱.۸۵ |
(۸۹.۱۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۸۲ |
۲۱۰,۸۶۲.۳۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۴.۱۳ |
۴۱.۴۸ |
۲۶۰,۶۵۷,۱۴۹.۰۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴ |
۲۳.۰۴ |
۱۶۵,۱۹۳,۶۹۹.۲۳ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۰.۷۶ |
۱۴۷,۵۷۳.۳۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۱.۹۱ |
(۹۴.۸۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۴.۶۶ |
۳۵.۰۸ |
۱,۶۶۴,۱۹۰,۸۳۹.۳۹ |
|
|