| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۵.۷۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۵.۷۹ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۵۲.۰۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۲۵) |
۵۵.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۶ |
(۱۷.۹۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۶.۱۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۳۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۲.۴۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۲.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹.۴۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۲.۶۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۶.۶۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۲.۸۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۶.۷۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۳.۹۲) |
(۹۰.۴۱) |
|
|