| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۶۳.۲۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۲.۳۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸) |
(۱۷.۰۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۲.۵۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۶۸ |
۵۶.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۰.۰۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۰۳) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۸.۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۸) |
۵۶.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۳.۰۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۶.۸۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۶ |
(۱۷.۲۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۴ |
۰ |
|
|