| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۱ |
(۷.۳۹) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۵۰.۷ |
(۹۴.۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۰.۷۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۴.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۰.۹۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۸.۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۵۱.۰۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۵۱.۱۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۲ |
۰.۷۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵۱.۲۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۵.۰۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۱.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|