| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۵ |
(۱۵.۳) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵۸.۷۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۸.۸۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۰۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶.۱ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۶.۹۴) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۲.۲۶ |
۵۹.۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۸۲ |
۵۶.۳۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۵۵ |
۵۶.۴۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۶.۵۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۴۳) |
(۴۴.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۶.۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۵) |
۵۶.۷۹ |
(۹۹.۶۷) |
|
|