| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۱.۴۸ |
۹,۷۵۹.۴۴ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۸.۴۶) |
۳۴.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۶.۸۹) |
۳۴.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۷) |
۴۹.۷۷ |
(۹۹.۳۶) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۵۶ |
۸۱۹.۰۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۹۸ |
۲۰.۳۶ |
۴,۵۸۳,۵۳۹.۱۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۱) |
۱۷.۸۴ |
(۸۹.۱۹) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۵.۷۵) |
۱۲.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۶) |
۱۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۴.۰۹) |
۱۳.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۱.۰۳) |
(۸۷.۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۱۲ |
۱۹.۵۷ |
۲۵۱,۷۶۶,۸۵۰.۱۷ |
|
|