47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۹۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۹	۰
۱۹۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۸	۰
۱۹۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۸	۰
۱۹۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰.۰۷	۱.۲۹	۲۸.۶۶	۱۰,۷۰۵.۲۷
۱۹۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰.۰۸	(۰.۲۶)	۳۳.۴۱	(۶۰.۹۹)
۱۹۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۱	۰
۱۹۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۶	۰
۱۹۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰.۰۳	۲.۱۲	۱۱.۴۳	۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۹۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰.۰۴	۱.۴۴	۱۵.۵۳	۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۹۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰.۰۶	۱.۰۸	۲۴.۱۹	۴,۹۷۹.۰۱
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۰.۰۴	۰.۷۲	۱۵.۵۵	۱,۲۵۸.۹۳
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۰.۰۳	۰.۱۲	۱۱.۴۵	۵۶.۳۲
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۶	۰
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۳	۰
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۰.۲۵	۲.۲۱	۱۴۷.۳۶	۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	(۰.۱)	۱.۳۱	(۳۰.۴۱)	۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۰.۲	(۰.۱۷)	۱۰۶.۵۶	(۴۶.۸۲)
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۰.۰۵	۰.۶۵	۱۹.۹۱	۹۵۳.۳۱
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۰.۰۵	۲.۶۶	۱۹.۹۲	۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...174 »