| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۲۱.۹۱ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۸۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۲۲.۲ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۱.۶۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۳.۰۱ |
۳۰.۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۰۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۱۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۱۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۲.۴۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۱۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۸۲ |
(۸۰.۴۸) |
|
|