| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۲ |
۷.۰۲ |
۳۵۵.۴۱ |
۵,۶۳۸,۶۰۹,۶۰۴,۰۶۰.۳۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۴.۰۸ |
۳۵.۲۴ |
۲۱۴,۹۱۹,۹۷۷.۰۱ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۴.۸۴ |
(۵۲.۹۳) |
۳,۱۵۳,۴۹۲,۰۶۲.۳۷ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۴.۲۸ |
۲۱۹.۳۷ |
۴۳۹,۶۰۱,۰۵۲.۴۴ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
۵.۴۳ |
(۹۸.۹۵) |
۲۴,۵۱۲,۷۲۹,۳۶۳.۷۱ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۲۱.۸۸ |
(۹۶.۵۹) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۶ |
۲۱.۵ |
۳۵۱,۵۹۱.۰۶ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
(۳.۷۳) |
۱۴,۲۶۸.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۸.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۹۲ |
۷۰۵.۵۸ |
|
|