| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱) |
۲۸.۹۳ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۹.۹۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۹۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۸) |
۲۹.۰۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۴.۴۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۴.۴۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۷ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۴.۰۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۳ |
۲۴.۰۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۵) |
۱۱.۳۹ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۷۶) |
۳۳.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۳.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۲۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۷۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|