| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۹۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۸۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۴۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۲۰.۰۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۳.۲۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۵۷ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۹.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۸.۶۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۲ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۷۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۷۴ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۶) |
۴۳.۴۲ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
|
|