| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۷ |
۲۹.۰۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۲۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۶) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۸.۴۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۵) |
۳۸.۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۱۹.۷۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۵.۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۱۹.۷۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۴۸.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۴) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۳.۴۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
|
|