| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۳۷ |
۱۰.۶۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۹ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۸۰.۹۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۳۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۴.۲۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۰.۱۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۶.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۷) |
۲۳.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۵۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۴۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۶.۱۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
|
|