صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰.۰۷	۰.۶۱	۳۱.۲۶	۸۳۶.۸
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰.۰۵	۴.۸۹	۲۱.۲۸	۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۲.۱	۰.۰۷	۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰.۱۴	۰.۵۲	۶۴.۰۳	۵۷۵.۸
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۳۷	۰
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰.۰۴	۰	۱۶.۳۷	۰
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰.۰۵	۴.۲۷	۲۱.۱۷	۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۰۵	۴.۳۸	۲۲.۰۲	۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰.۰۵	(۰.۶۷)	۲۱.۹	(۹۱.۴۷)
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰.۰۵	۱.۷۵	۲۱.۶۹	۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰.۰۸	۳.۳	۳۵.۱	۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۸۸	۰
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۶.۱۴	۰
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۱۴	(۱۰۰)
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰.۰۵	۱.۵۶	۲۱.۹۸	۲۸,۱۹۶.۵۳
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰.۰۵	۳.۹۵	۲۲.۰۳	۱۳۸,۵۰۴,۳۶۴.۶۳
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰.۰۵	۲.۷۸	۲۲.۱۸	۲,۲۵۵,۱۸۱.۶۲
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰.۰۳	۱.۸۱	۱۰.۳۸	۶۸,۹۶۹.۷۸
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰.۰۴	۰	۱۶.۱۱	۰
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...152 »