| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۳.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۷۷ |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۴) |
۲۲.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۳) |
۲۲.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۳.۰۲) |
۳۷.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۸۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۰۸ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۰۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۰۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۰۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
|
|