| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۹ |
۲۴.۱۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۸.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۹) |
۲۴.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۹) |
۲۴.۲۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۹.۸۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۳ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۲۷ |
۲۴.۳۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۳.۷۴ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۷۹ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۹۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۲ |
۳۸.۸ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
|
|