47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۰.۰۴	۰.۷۲	۱۵.۵۵	۱,۲۵۸.۹۳
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۰.۰۳	۰.۱۲	۱۱.۴۵	۵۶.۳۲
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۶	۰
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۳	۰
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۰.۲۵	۲.۲۱	۱۴۷.۳۶	۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	(۰.۱)	۱.۳۱	(۳۰.۴۱)	۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۰.۲	(۰.۱۷)	۱۰۶.۵۶	(۴۶.۸۲)
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۰.۰۵	۰.۶۵	۱۹.۹۱	۹۵۳.۳۱
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۰.۰۵	۲.۶۶	۱۹.۹۲	۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۵	۰
۱۸۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۴	۰
۱۸۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۰.۰۲	۰.۱۲	۷.۵۵	۵۵.۶۷
۱۸۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۰.۱۱	(۰.۶۴)	۴۹.۲۵	(۹۰.۳۴)
۱۸۳۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۰.۰۸	۰.۹۲	۳۳.۸۴	۲,۷۱۷.۴۱
۱۸۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۷	۰
۱۸۳۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۰.۰۵	۰	۲۰.۰۱	۰
۱۸۳۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۵.۷۲	۰
۱۸۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۴	۰
۱۸۳۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۵	۰
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...170 »