47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰.۰۵	۳.۰۲	۱۹.۸۸	۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۹	۰
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۳	۰
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰.۰۶	۱.۶۲	۲۴.۳۵	۳۵,۴۶۵.۱۶
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۰.۰۳	۱.۰۸	۱۱.۵۲	۴,۹۰۹.۵۳
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۰.۰۵	۱.۵۸	۱۹.۹۳	۳۰,۰۲۰.۱۸
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۰.۰۴	(۲.۵۷)	۱۵.۶۶	(۹۹.۹۹)
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۰.۰۷	(۱.۳۱)	۲۹.۰۱	(۹۹.۱۹)
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۸	۰
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۸	۰
۱۸۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰.۰۵	۰.۶۹	۱۹.۹۸	۱,۱۱۶.۱۹
۱۸۳۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰.۱۵	۰.۰۲	۷۲.۸۲	۸.۷۶
۱۸۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۰.۶۳	(۱.۶۸)	۹۰۴.۲	(۹۹.۷۹)
۱۸۳۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۸۳	۰
۱۸۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	(۰.۶۷)	(۱.۹۹)	(۹۱.۴)	(۹۹.۹۴)
۱۸۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۳	۰
۱۸۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۵	۰
۱۸۳۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰.۱۷	(۰.۹۱)	۸۴.۶۳	(۹۶.۴)
۱۸۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۰.۰۵	۰.۸۸	۱۹.۷۹	۲,۳۰۸.۷۲
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...174 »