| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۰۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۴۸.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۰۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۲۶ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۶.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۷) |
۲۴.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۴) |
۶۱.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۳۰.۰۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۰۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۳.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۵.۲۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۳.۱۷ |
(۹۷.۸۸) |
|
|