| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۴۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۶.۱۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۲۲.۱۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۲.۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۲۳) |
۲۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۳) |
۳۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۷۴ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|