47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۰.۱۱	۱.۶۵	۴۹.۲۴	۳۸,۹۵۶.۹۸
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۹	۰
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۹	۰
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰.۰۲	۰.۴۴	۷.۵۶	۳۹۲.۹۲
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰.۰۶	۱.۸۲	۲۴.۴۶	۷۱,۰۸۶.۴۵
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰.۰۵	۰.۰۲	۲۰.۰۲	۹.۴۵
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰.۱۱	۱.۰۴	۴۸.۳۹	۴,۲۹۳.۳۲
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۷	۰
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۵	۰
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۶	۰
۱۸۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۹	۰
۱۸۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۸	۰
۱۸۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۸	۰
۱۸۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰.۰۷	۱.۲۹	۲۸.۶۶	۱۰,۷۰۵.۲۷
۱۸۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰.۰۸	(۰.۲۶)	۳۳.۴۱	(۶۰.۹۹)
۱۸۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۱	۰
۱۸۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۶	۰
۱۸۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰.۰۳	۲.۱۲	۱۱.۴۳	۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۸۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰.۰۴	۱.۴۴	۱۵.۵۳	۱۸,۲۳۵.۵۸
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...170 »