| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۹.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۳.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۲۹.۰۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۵.۴۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۲.۲۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵) |
۲۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۹۱ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۲.۰۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۳.۴۶) |
۴۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۲.۷۸) |
۴۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۰۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
|
|