| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۵۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۲۱ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۷۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۴۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۷۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۴.۱۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۱۹.۷۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۸.۴۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۴.۲۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۸۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۳۳.۶۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
|
|