| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۱۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۱۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۲.۴۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۱۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۸۲ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
۳.۲۱ |
۴۲.۹۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۰۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۶۴.۸۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۴.۳۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۴.۱۱ |
۲۳.۰۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۴.۲۸ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
|
|