| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵۵ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۶۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۶) |
۷.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۸۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۵۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۶۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۱.۵۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|