صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰.۰۵	(۰.۶۷)	۲۱.۹	(۹۱.۴۷)
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰.۰۵	۱.۷۵	۲۱.۶۹	۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰.۰۸	۳.۳	۳۵.۱	۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۸۸	۰
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۶.۱۴	۰
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۱۴	(۱۰۰)
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰.۰۵	۱.۵۶	۲۱.۹۸	۲۸,۱۹۶.۵۳
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰.۰۵	۳.۹۵	۲۲.۰۳	۱۳۸,۵۰۴,۳۶۴.۶۳
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰.۰۵	۲.۷۸	۲۲.۱۸	۲,۲۵۵,۱۸۱.۶۲
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰.۰۳	۱.۸۱	۱۰.۳۸	۶۸,۹۶۹.۷۸
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰.۰۴	۰	۱۶.۱۱	۰
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۶.۰۸	۰
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۶.۸۸	۰
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰.۱۱	۳.۶۳	۵۱.۳۹	۴۴,۸۲۲,۶۷۶.۹۲
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰.۰۵	۰.۵۸	۲۱.۷۲	۷۱۳.۳۳
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰.۰۵	(۰.۰۵)	۲۱.۷۳	(۱۶.۴۶)
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۰.۰۸	۲.۹۵	۳۴.۰۵	۴,۰۹۶,۷۴۰.۱
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۱	۰
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۰.۰۴	۰	۱۶.۰۷	۰
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...156 »