صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۵ | ۰ |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۱ | ۰ |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰.۰۴ | (۱.۲۴) | ۱۵.۸۳ | (۹۸.۹۴) |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | (۰.۰۲) | (۸.۳۶) | (۵.۶۶) | (۱۰۰) |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۹۶ | ۱۵.۹۱ | ۳,۱۳۲.۴۴ |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰.۲۶ | ۳.۸۳ | ۱۵۶.۵۴ | ۸۹,۷۴۶,۱۸۲.۷۱ |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۳.۹۳ | ۲۱.۲۸ | ۱۲۷,۲۵۳,۶۹۲.۱۹ |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۶ | ۰ |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۸.۸۵ | ۶۹۵.۲۶ |
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰.۴۱ | ۰.۲۴ | ۳۴۷.۵۷ | ۱۳۵.۷۳ |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۱.۷۸ | ۱۷.۰۵ | ۶۳,۴۰۲.۴۹ |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۰۷ | (۱۱.۰۵) | ۱۷۹,۵۴۲.۲۴ | (۱۰۰) |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۰.۷۸ | ۳.۵۱ | ۱,۵۸۰.۸۹ | ۲۹,۱۲۵,۳۸۵.۲ |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | (۰.۸۸) | (۰.۹۸) | (۹۵.۹۹) | (۹۷.۲۹) |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۸۸ | (۲.۲۴) | ۲,۳۵۶.۷۹ | (۹۹.۹۷) |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۶۴ | ۱۸.۵۶ | ۹۲۵.۲ | ۹۷,۸۹۷,۹۸۳,۱۴۱,۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |