| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۵.۲۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۳.۱۷ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۳.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۷۷ |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۴) |
۲۲.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۳) |
۲۲.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۳.۰۲) |
۳۷.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۸۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۰۸ |
۲.۹۵ |
|
|