| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۰۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۶۴.۸۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۴.۳۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۴.۱۱ |
۲۳.۰۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۴.۲۸ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۵۱ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۳۱.۲۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۲۱.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰ |
۲.۱ |
۰.۰۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۴.۰۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۷ |
۲۱.۱۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
|
|