| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۲.۰۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۳.۴۶) |
۴۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۲.۷۸) |
۴۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۰۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۳۷ |
۱۰.۶۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۹ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۸۰.۹۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۳۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۴.۲۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۰.۱۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۶.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۷) |
۲۳.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|