47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۷۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۰.۰۵	۰.۶۵	۱۹.۹۱	۹۵۳.۳۱
۱۷۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۰.۰۵	۲.۶۶	۱۹.۹۲	۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۷۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۵	۰
۱۷۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۴	۰
۱۷۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۰.۰۲	۰.۱۲	۷.۵۵	۵۵.۶۷
۱۷۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۰.۱۱	(۰.۶۴)	۴۹.۲۵	(۹۰.۳۴)
۱۷۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۰.۰۸	۰.۹۲	۳۳.۸۴	۲,۷۱۷.۴۱
۱۷۸۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۷	۰
۱۷۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۰.۰۵	۰	۲۰.۰۱	۰
۱۷۹۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۵.۷۲	۰
۱۷۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۴	۰
۱۷۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۵	۰
۱۷۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۰.۰۷	۰	۲۸.۵۷	۰
۱۷۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰.۰۷	۰.۶۵	۲۸.۵۹	۹۵۸.۳۶
۱۷۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۰.۰۹	(۰.۶۴)	۳۸.۲۱	(۹۰.۳۸)
۱۷۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۰.۰۵	۰.۴۴	۱۹.۷۱	۳۹۶.۷۱
۱۷۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۹	۰
۱۷۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۳	۰
۱۷۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰.۰۸	۰.۱۲	۳۳.۴۱	۵۶.۶۹
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...168 »