| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۸۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۰۸ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۰۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۰۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۰۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۶.۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۹.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۳.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۲۹.۰۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۵.۴۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۲.۲۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵) |
۲۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
|
|