| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۶۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۱.۵۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۷ |
۲۹.۰۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۲۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۶) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۸.۴۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۵) |
۳۸.۲ |
(۹۹.۹۵) |
|
|