| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۳۰.۰۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۰۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۳.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۵.۲۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۳.۱۷ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۳.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۷۷ |
(۸۳.۵۷) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۴) |
۲۲.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۳) |
۲۲.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۳.۰۲) |
۳۷.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
|
|