| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۸۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۶۸) |
۹۰۴.۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۱) |
۸۴.۶۳ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۷۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵۵ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۶۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۶) |
۷.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۸۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۵۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۵۹) |
|
|