| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۷۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۲) |
۱۱.۴۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۲۱ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۵.۵۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۸۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۸۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۸۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۹.۸۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۴.۳۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۵۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۱) |
۲۹.۰۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
|
|