| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۴۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۷۳ |
۲۴.۰۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۱.۳۹ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۳ |
۷.۴۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۰۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۴۸.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۰۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۲۶ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۶.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۷) |
۲۴.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۴) |
۶۱.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
|
|