| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۱) |
۸۴.۶۳ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۷۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵۵ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۶۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۶) |
۷.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۸۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۵۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۶۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۱.۵۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|