| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۹.۸۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۸۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۶۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۹۵ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۴.۴۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۳.۸۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۷۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۰۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۸۳.۵۱ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۴۱ |
(۲۲.۸۷) |
|
|