| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۳.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۲۹ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۱۹.۷۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۴.۱۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۲۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۱.۴۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۶۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۷۸.۵۵ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۷۱ |
۴۹.۰۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶۲ |
۳۳.۷۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۸.۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|