| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۱.۲۴) |
۳۵۸.۸۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۰۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۲.۱۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۲.۹۶) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۲.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۷.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۹۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۵۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۹.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۸.۱۵ |
(۸۶.۵۴) |
|
|