| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۱) |
(۱۸.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۷۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۷.۳۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۲) |
۵۳.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۸) |
(۱۰.۷۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۷.۷۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۴.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۷.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۸ |
(۶.۶۲) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۸.۱۵ |
۷۸.۵۹ |
|
|