| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۸۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۶.۷۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۸۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۴۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۷.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۱) |
(۱۸.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
|
|