| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۸۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۵۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۶۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۸.۷۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۲) |
۵۲.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۸.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۳.۰۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۰۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۷) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹.۲ |
(۹۹.۲۶) |
|
|