| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۵۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵۴.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵۷.۸۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۴.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۳) |
۵۴.۹۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۵.۰۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۵.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۶.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۵.۳۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۸.۵۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۶) |
۰ |
|
|