| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۳.۹۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۹۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۳.۱۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۹.۴۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۵ |
(۱۶.۱۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۸) |
۵۳.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۵۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۹.۷۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۳.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۱۸.۳۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۳.۸۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۳.۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|