| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۴.۷۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۹) |
۵۰.۶۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۵۵ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵.۱۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۶) |
۵۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۶) |
۵۱.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۵۱.۱۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۸) |
۰ |
|
|