| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۴۶ |
۵۶.۴۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
∞ |
۵۶.۵ |
∞ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۳.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۸ |
(۱۲.۷۶) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۶ |
۲.۴۷ |
۷۶.۲۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۶.۹۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۳.۹۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۲.۸۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۷.۱۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۴.۲۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۷.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۲ |
۵۷.۴۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۶.۲۸) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۷ |
۰ |
|
|