| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۵.۰۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۱.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۰۵ |
۵۱.۵۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۵۱.۶۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۱۶.۶۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۷.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۳.۰۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۵۱.۹۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۲۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۴۸.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۴۸.۲۵ |
(۹۶.۲) |
|
|