| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۳.۱۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۴) |
۵۹.۵۷ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۶.۴۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۷۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۳۸ |
(۰.۰۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۶.۶۲ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۳.۵۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۶.۷۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۳.۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۵ |
(۱۶.۸۳) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۳.۸۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۶ |
۵۷.۱۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۲۲ |
(۹۹.۶) |
|
|