| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۷۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۳۶ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۳۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۰۴) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۱۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۵.۱۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۱۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۵۳.۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۹ |
(۴۱.۰۳) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۰.۰۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۲.۵۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۸) |
۱۲۵.۱۶ |
(۷۴.۹۶) |
|
|