| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۹۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۲.۳۸ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸) |
(۱۷.۰۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۲.۵۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۶۸ |
۵۶.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶۰.۰۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۰۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۸.۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۸) |
۵۶.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۳.۰۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۶.۸۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۶ |
(۱۷.۲۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
|
|