| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۶.۷۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۸۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۴۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۷.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۱) |
(۱۸.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۷۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۷.۳۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۲) |
۵۳.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۸) |
(۱۰.۷۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۷.۷۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۴.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۷.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|