47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰.۰۸	۰	۳۳.۱۶	۰
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰.۱۲	۰.۱۷	۵۳.۷۲	۸۸.۶۴
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰.۱۲	۰.۸۷	۵۳.۸	۲,۲۳۸.۵۸
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰.۱۲	۱.۹۸	۵۳.۸۷	۱۲۹,۸۰۹.۷
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰.۱۲	۰.۷۶	۵۳.۹۵	۱,۵۰۶.۶
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	(۰.۰۶)	۱.۸۸	(۱۹.۴۱)	۸۸,۹۳۸.۴
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰.۰۹	۰	۳۹.۹	۰
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰.۰۹	۰	۳۶.۶۲	۰
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰.۱۲	۱.۵۵	۵۴.۱۱	۲۷,۰۱۵.۷۵
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰.۱۲	۰.۷۲	۵۴.۱۹	۱,۲۴۷.۳۳
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۱۲	۰.۹۲	۵۴.۲۷	۲,۷۲۴.۸۱
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۱۲	۰.۱۱	۵۴.۳۵	۴۹.۶۲
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	(۰.۰۵)	۱.۹۸	(۱۷.۵۵)	۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰.۰۹	۰	۳۶.۸۴	۰
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰.۰۸	۰	۳۳.۶۱	۰
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰.۱۲	۱.۱۸	۵۴.۵	۷,۲۶۰.۸۴
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰.۱۲	۰.۷۷	۵۴.۵۸	۱,۵۳۴.۱۲
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۱۲	۱.۲۳	۵۴.۶۶	۸,۷۲۲.۹۵
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰.۱۲	۰.۰۴	۵۴.۷۴	۱۶.۰۶
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...168 »