| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۶.۸۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۸۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۸.۶۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۵.۶۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۶) |
۵۳.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۲) |
۴۸.۸۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۵۳.۲۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۰۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۲۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۲۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۳.۶۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|