| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۳.۸۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۶ |
۵۷.۱۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۷.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۷.۳۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۲۰.۲۸) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۴.۲۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵۷.۵۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۴.۴۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۲ |
۵۷.۷۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۶ |
(۱۵.۲۸) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۰۲ |
۵۸.۰۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۱۳ |
۵۴.۸۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|