| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۶.۱۳) |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۸۷ |
۴۵۱.۳۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۲.۱۶ |
(۵۸.۶۹) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۷) |
۵۱.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۵۱.۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۳۷ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۵۱.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۳) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵۱.۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۳ |
(۵۷.۷۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|