| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۵ |
(۱۶.۱۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۸) |
۵۳.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۵۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۹.۷۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۳.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۱۸.۳۱) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۳.۸۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۳.۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۱۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۴.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۲.۳۸ |
(۱۸.۴۱) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۴.۲۱ |
(۵۹.۱) |
|
|