| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۸۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۶.۷۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۶.۸۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۴۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۷.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۲.۷۱) |
(۱۸.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۷۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۷.۳۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۲) |
۵۳.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۸) |
(۱۰.۷۳) |
(۹۸.۱۳) |
|
|