| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۱۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۶۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۲.۳۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۹.۳۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۲۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۷.۴۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۲.۵۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۷.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۳.۱۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۸.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۴۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۱.۴۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۳۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۱۹) |
(۸۱.۴۹) |
|
|