| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۴.۳۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۵.۷۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۹۵) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۱۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۲۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۳۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۵۰.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۵ |
(۱۶.۰۵) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۵۰.۶۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۰.۶۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|