| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۵۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۲) |
۴۹۹.۷۴ |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۲۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۲) |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۰۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۱) |
۳۸۷.۶۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۸۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۸۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۸۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۸.۵۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
|
|