| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵۵.۷۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۲.۷۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۵.۹۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۶.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۱.۴۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۳.۱۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۴) |
۵۹.۵۷ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۶.۴۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۷۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۳۸ |
(۰.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۶.۶۲ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۳.۵۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۶.۷۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۳.۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|