| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۷.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۹۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۵۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۸) |
(۱۹.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۸.۱۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۸.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۲) |
۵۲.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۸.۳۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۱۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۸.۴۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۳.۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۸.۶۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۶) |
(۱۹.۲۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۸ |
۰ |
|
|