| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۶ |
(۱۷.۹۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵۶.۱۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۳۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۲.۴۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۲.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹.۴۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۲.۶۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۶.۶۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۲.۸۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۶.۷۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۳.۹۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۹۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۳.۱۴ |
(۴۰.۸۳) |
|
|