| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۲.۹۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۹۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۸۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۱۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۳.۱۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹.۰۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۶۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۹.۱۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۸ |
(۲۵.۰۴) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
|
|