| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۳۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۷.۱۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۶ |
(۲.۳۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۲.۹۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۳.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۳.۸۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵۳.۹۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۸ |
(۱۹.۴۱) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۵۵ |
۵۴.۱۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۴.۱۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۲۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۸ |
(۱۷.۵۵) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۴ |
۰ |
|
|