| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۸۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۸۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۹.۸۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۴.۳۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۵۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۱) |
۲۹.۰۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۸۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۶۸) |
۹۰۴.۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
|
|