| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۱۹.۷۷ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۴۹ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۸۲ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۸۳ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۸۵ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۱۷ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۴.۴۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
|
|