| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۶۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۵.۶۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۷ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۵.۷۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۶.۰۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۳) |
۲۸.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۵۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۷۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۲) |
۱۱.۴۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۲۱ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۵.۵۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
|
|