| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۱.۳۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۱۹.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۷۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۷.۹۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۷۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹.۷۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۹ |
۲۴.۲۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۲۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۸۷ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶۰.۲۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|