| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۷۸ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۸۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۸۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۵۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۹ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۶۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۹.۹۱ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۵.۶۴ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۶۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۹۷ |
(۹.۹۹) |
|
|