| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۲ |
۳۸.۸ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۰.۰۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۸.۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۰۷) |
۱۱.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۹.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۲.۴۵) |
۱۶۴.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۱۲) |
۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۸.۷۶ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۶۱ |
(۲۷.۷۵) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۲) |
۲۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۵.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|