47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۷	۰
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۱	۰
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰.۰۵	۰	۱۹.۸۹	۰
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰.۰۶	۰.۴۱	۲۴.۳۳	۳۴۵.۲۵
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰.۰۵	۰.۰۷	۱۹.۹۱	۲۸.۰۵
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۰.۰۵	۰.۰۷	۱۹.۹۲	۲۷.۶
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۳	۰
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۶	۰
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰.۰۵	(۰.۰۹)	۱۹.۹۵	(۲۹.۲۸)
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰.۰۵	۱.۰۴	۱۹.۹۶	۴,۲۰۶.۹۷
۱۶۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰.۰۸	۰.۱۷	۳۳.۸۳	۸۴.۸
۱۶۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰.۰۲	(۰.۵)	۷.۵۶	(۸۳.۷۳)
۱۶۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۰.۰۵	۰	۲۰	۰
۱۶۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۷۱	۰
۱۶۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰.۰۵	۰	۲۰.۰۲	۰
۱۶۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰.۲۴	(۰.۰۶)	۱۳۶.۱۴	(۱۹.۲۶)
۱۶۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰.۰۳	۰.۷۵	۱۱.۳۵	۱,۴۲۸.۸۸
۱۶۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۰.۰۹	۱.۸۲	۳۸.۱	۷۱,۱۱۰.۰۵
۱۶۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۰.۰۴	۰.۵۱	۱۵.۴۴	۵۲۹.۰۹
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...174 »