| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۹۲ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۳.۹۴ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۳.۹۵ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۴۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۴.۰۶ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۵ |
۳.۶۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۴.۰۸ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۱۳ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۴۲ |
(۴۳.۱) |
|
|