| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۲.۸۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۶.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۰۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۶) |
۷۱.۳۱ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۹) |
۲۲۸.۱۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۴ |
۴۸.۷۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۹ |
(۶.۹۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۵.۵۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۷۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۲ |
(۱۳.۴۷) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۸۲ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۸۳ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۹.۸۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۵۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|