47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۹	۰
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۹	۰
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰.۰۲	۰.۴۴	۷.۵۶	۳۹۲.۹۲
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰.۰۶	۱.۸۲	۲۴.۴۶	۷۱,۰۸۶.۴۵
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰.۰۵	۰.۰۲	۲۰.۰۲	۹.۴۵
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰.۱۱	۱.۰۴	۴۸.۳۹	۴,۲۹۳.۳۲
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۷	۰
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۵	۰
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۶	۰
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۹	۰
۱۶۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۸	۰
۱۶۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۴۸	۰
۱۶۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰.۰۷	۱.۲۹	۲۸.۶۶	۱۰,۷۰۵.۲۷
۱۶۳۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰.۰۸	(۰.۲۶)	۳۳.۴۱	(۶۰.۹۹)
۱۶۳۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۱	۰
۱۶۳۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۶	۰
۱۶۳۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰.۰۳	۲.۱۲	۱۱.۴۳	۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۶۳۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰.۰۴	۱.۴۴	۱۵.۵۳	۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۶۳۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰.۰۶	۱.۰۸	۲۴.۱۹	۴,۹۷۹.۰۱
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...161 »