| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۰.۰۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۷.۵۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۵۳ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۷۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۹.۸ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۸۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۵۸ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۸۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۹.۸۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۸۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۶۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۹۵ |
(۷۸.۶۶) |
|
|