صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۳	۰
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۵	۰
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۶	۰
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۷	۰
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۷	۰
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۸	۰
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۹	۰
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰.۰۶	۱.۳۴	۲۴.۴۵	۱۲,۵۷۰.۳۳
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰.۰۶	۲.۸۹	۲۴.۴۶	۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰.۰۵	۰.۷۲	۲۰.۰۲	۱,۲۹۶.۴۷
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰.۰۹	۱.۲۹	۳۸.۲۹	۱۰,۵۰۲.۸۳
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۰.۰۷	۱.۸۶	۲۸.۷	۸۴,۶۱۱.۳۱
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۲	۰
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۰.۰۳	۰	۱۱.۴۳	۰
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰.۰۶	(۰.۲۷)	۲۴.۱۸	(۶۲.۷۴)
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۰.۰۶	۰.۸۵	۲۴.۲	۲,۱۳۵.۹۳
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۰.۰۶	۲.۰۷	۲۴.۲۱	۱۷۴,۵۷۷.۱۲
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۰.۰۵	۰.۵	۱۹.۸۲	۵۲۱.۸۷
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۰.۰۹	(۰.۷)	۳۸.۴۹	(۹۲.۱۷)
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...152 »