| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۱۹.۷۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۲۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۸۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۲۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۹) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۹۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۳۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۵.۶۶ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۴.۴ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|