| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۲ |
۳۸.۵۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۸۹ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۴.۳۳ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۴.۳۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۷۲ |
۳۸.۷ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۴۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۴۵ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۸) |
۲۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۱) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۵۹) |
۴۳.۲ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۵.۴۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۲۴.۰۷ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۰۹ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۳۳ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|