| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۵ |
۳.۶۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۴.۰۸ |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۴۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۱۳ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۴۲ |
(۴۳.۱) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۸.۳۴ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۱۹.۷۷ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۴۹ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۸۲ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۸۳ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۸۵ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۱۷ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
|
|