| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۵۶ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۳۶.۱۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۱.۳۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۸.۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۴۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۳۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۱.۳۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۱۹.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۷۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۷.۹۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۷۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
|
|