| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۸۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۶۸) |
۹۰۴.۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۱) |
۸۴.۶۳ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۷۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۵۵ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۳.۶۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۶۶) |
۷.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۸۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۵۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|