| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۹۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۶ |
۱۹.۹۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۵۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۹.۲۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۸۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۵۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۲۱ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۱۹.۷۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۴۱ |
۵۶.۶۹ |
|
|