| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۸۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۱.۵ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۹۴ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۶۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۵.۶۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۷ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۰۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۵.۷۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۶.۰۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۳) |
۲۸.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۵۳ |
۷۵.۹۸ |
|
|