| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۹۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۳۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۵.۶۶ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۴.۴ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۲.۸۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۶.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۰۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۶) |
۷۱.۳۱ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۹) |
۲۲۸.۱۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۴ |
۴۸.۷۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|