47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰.۱۶	۰.۴۹	۷۷.۴۵	۴۹۰.۵۱
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰.۰۸	۰	۳۵.۸۳	۰
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	(۰.۰۳)	۲.۰۳	(۹.۱۳)	۱۵۲,۹۱۳.۷
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰.۰۸	۰	۳۳.۲۸	۰
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰.۰۸	۰	۳۳.۳۱	۰
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰.۱۳	۲.۶۱	۵۸.۴۸	۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۱۳	۲.۰۳	۶۱.۶۵	۱۵۴,۰۸۵.۷۷
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰.۱۳	۰.۴۹	۶۱.۷۵	۵۰۲.۳۷
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰.۱۳	۰.۱۴	۶۱.۸۵	۶۶.۰۱
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	(۰.۰۳)	۱.۸۳	(۹.۱۹)	۷۴,۷۲۱.۷۶
۷۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۶.۱۳	۰
۷۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۶.۰۵	۰
۷۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰.۱۲	۰.۰۹	۵۵.۹۱	۳۶.۹۵
۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰.۱۲	۰.۸۴	۵۵.۹۹	۲,۰۲۴.۲۲
۷۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰.۱۲	۲.۲۸	۵۶.۰۸	۳۷۷,۲۶۱.۴۳
۷۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰.۱۲	۰.۵۲	۵۳.۱۶	۵۵۹.۸۹
۷۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	(۰.۰۱)	۰	(۱.۹۲)	۱.۰۴
۷۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰.۰۹	۰	۳۶.۳۹	۰
۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰.۰۹	۰	۳۶.۴۳	۰
«1 2 345 6 7 8 9 10...174 »