| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۶۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۸.۷۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۹.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۲) |
۵۲.۸۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۸.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۳.۰۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۰۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۷) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹.۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۴) |
۴۹.۲۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۳.۳۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۹) |
۴۹.۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۷.۰۹) |
(۹۷.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
|
|