47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰.۱۲	۱.۵	۵۴.۴۳	۲۳,۰۲۸.۵۷
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰.۱۲	۲	۵۷.۷۵	۱۳۸,۵۶۰.۳۳
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	(۰.۰۵)	۱.۹۶	(۱۵.۲۸)	۱۱۸,۰۱۷.۱۸
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰.۰۹	۰	۳۶.۴۷	۰
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰.۰۸	۰	۳۳.۷۱	۰
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰.۱۲	۰	۵۴.۶۷	۰
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰.۱۳	۲.۰۲	۵۸.۰۱	۱۴۵,۸۶۱.۱۳
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰.۱۲	۲.۱۳	۵۴.۸۴	۲۲۰,۶۴۰.۶
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰.۱۳	۲.۰۴	۵۸.۱۹	۱۵۶,۶۲۴.۳۵
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	(۰.۰۵)	۱.۸۷	(۱۷.۱۱)	۸۷,۴۶۸.۱۷
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰.۰۹	۰	۳۶.۷۳	۰
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰.۰۹	۰	۳۶.۷۷	۰
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰.۱۲	۱.۲۱	۵۵.۰۹	۷,۸۵۲.۹۵
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰.۱۲	۰.۰۷	۵۵.۱۷	۲۸.۱۲
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰.۱۳	۰	۵۸.۵۴	۰
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰.۱۲	۰	۵۵.۳۴	۰
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	(۰.۰۵)	۰	(۱۵.۴۵)	۰
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰.۰۸	۰	۳۴.۱۵	۰
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰.۰۹	۰	۳۷.۰۳	۰
«1 2 345 6 7 8 9 10...170 »