| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۳) |
۵۴.۹۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۵.۰۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۵.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۶.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۵.۳۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۸.۵۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۳ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵۵.۷۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۲.۷۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۵.۹۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۶.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
|
|