| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۸.۱ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۱۳.۴۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۲۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۲) |
۴۸.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۸۹ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۰.۶۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۴ |
(۴۸.۰۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۳.۷۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۰.۵۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۳.۰۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۶) |
(۲۲.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
|
|