| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۹.۸۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹.۸۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۹.۰۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۷) |
۱۵.۶۴ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۳.۸۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۵ |
۸۵.۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹.۹۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۲.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۵.۴۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۵۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۱۹.۸۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۸۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۵ |
۴۸.۹۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|