| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۴۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۹ |
(۳۳.۰۸) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۱ |
۵۷۰.۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۱) |
۱۲۰.۹ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۷ |
۹۱.۶۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۲۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۹.۸۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۸.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۲۲) |
(۴۹.۷۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰.۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۷۵) |
(۳۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۲۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
|
|