| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۰.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۷۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۴۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۱۳ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۱۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۷۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۸ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۸۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۹) |
۱۹.۸۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۸۵ |
(۸۷.۱۹) |
|
|