| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۸۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۶.۳۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۵۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۹۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۵۴.۸۶ |
(۹۵) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۷۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۹۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۲۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۱.۸۷) |
(۳۲.۴) |
|
|