| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۵۴ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۸۳ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۵۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۴.۲۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۹۱ |
۸۵.۱۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۲ |
۱۸۶.۶۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۵.۶۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۳۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|