| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۷۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۹ |
(۱۰.۳۶) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۳۴.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۳.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۹۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۲) |
۷۷.۴۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۸.۱ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۳.۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۱۳.۴۵) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۲۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۳۲) |
۴۸.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۹ |
(۱۴.۶۴) |
|
|