| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۹.۸۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۳۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۴) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۵.۶۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۵۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۱.۵۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۴.۹۶ |
۴۳.۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|