| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۳.۴۹) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۱۹.۸۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶ |
۱۵.۶۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۳ |
۱۹.۸۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۴ |
۷۸.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۹۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۲۰.۲۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۷ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۷۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
|
|