| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۷۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۰۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۱.۳۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۴.۱۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۱۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۵۴ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۵۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۸۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۵.۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۸۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|